AI基金泰康宏泰回報混A（002767）披露2025年年報，2025年基金利潤1011.61萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0347元。報告期內，基金凈值增長率為2.04山西海綿膠廠家，截至2025年末，基金規模為4.06億元。

　　該基金屬于偏債混型基金。截至4月10日，單位凈值為1.685元。基金經理是桂躍強和蔣利娟，目前共同管理的3只基金近年均為正收益。其中，截至4月10日，泰康興泰回報滬港混A近年復權單位凈值增長率，達2.8；泰康宏泰回報混A低，為1.3。

　　基金管理人在年報中表示，展望2026年固收市場，資產荒仍在，但通縮預期、風險偏好等面較過去發生了變化，因此需密切關注基本面的數據，尤其是PPI等相關價格走勢。投資策略上，傾向于認為中短久期債券風險不大，長債有不確定，需要適當規避。

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　　展望2026年權益市場，整體估值水平不低，其中“星辰大海”的品種與出口制造的品種表現較好，但內需消費層面由于種種原因存在著定的壓力，相關品種表現為低估值低預期低參與度，值得挖掘。

　　截至4月10日，泰康宏泰回報混A近三個月復權單位凈值增長率為-1.20，位于同類可比基金561/629；近半年復權單位凈值增長率為-1.41，位于同類可比基金595/629；近年復權單位凈值增長率為1.30，PVC管道管件粘結膠位于同類可比基金608/629；近三年復權單位凈值增長率為5.81，位于同類可比基金457/581。

　　通過所選區間該基金凈值增長率分位圖山西海綿膠廠家，可以觀察該基金與同類基金業績比較情況。圖為坐標原點到區間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2029，位于同類可比基金433/550。

　　截至4月9日，基金近三年大回撤為2.82，同類可比基金排名51/534。單季度大回撤出現在2022年季度，為5.12。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為13.86，同類平均為19.2。2025年末基金達到20.5的倉位，2024年上半年末低，為10.56。

　　截至2025年末，基金規模為4.06億元。

　　截至2025年12月31日，基金持有人共計9188戶，計持有2.39億份。其中管理人員工持有8.34萬份，占比0.03，機構持有份額占比2.12，個人投資者占比97.88。

　　截至2025年12月31日，基金近年換手率約35.19，持續低于同類均值。

　　該基金持股集中度較，近2年前十大重倉股集中度長期過60。截至2025年末，基金重倉股分別是長江電力、海大集團、分眾傳媒、福耀玻璃、美的集團、貴州茅臺、三重工。

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